任何工程項目的開展都以獲取較高經(jīng)濟效益為目的，對于施工工程項目同樣如此。在施工工程項目建設過程中，為能夠獲得更理想的經(jīng)濟效益，需要科學合理開展各項工作，而現(xiàn)金流管理就是其中比較重要的一個方面。資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)設立、生存、發(fā)展的物質(zhì)基礎，是財務管理的集中表現(xiàn)。資金管理的好壞不僅是衡量一個單位財務管理水平的重要標志，而且直接影響到一個單位的經(jīng)濟效益，甚至關系到企業(yè)的生存與發(fā)展。

近年來，由于建筑市場的競爭日趨激烈，工程墊資越來越多，拖欠工程款的情況也屢見不鮮。項目往來資金越多、項目體量越大時，公司資金壓力也就更大，資金緊張的矛盾日益突出。而如何科學管理現(xiàn)金流，在滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營活動、投資發(fā)展的情況下，保持合理資本結構，保持合理的現(xiàn)金水平，對施工企業(yè)尤為重要。因此，在工程管理過程中應該有效加強項目現(xiàn)金流管理，促使現(xiàn)金流管理達到理想的效果，為施工工程項目建設提供良好基礎與支持。

現(xiàn)金流管理現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)

1、傳統(tǒng)管理模式效率低，風險高

目前，許多企業(yè)的信息化基礎還比較薄弱，項目管理受到傳統(tǒng)管理模式的限制，依舊在用表格記錄項目資金進出情況，數(shù)據(jù)匯總不及時、不準確、不互通；用紙質(zhì)單據(jù)走審批流程，決策?不清楚公司當期現(xiàn)金流情況（總?出是否超過收入），沒有風險保障流程體系。

2、盲目承攬項目，造成資金沉淀甚至惡意拖欠

一些建筑施工企業(yè)為了取得施工項目，很少對業(yè)主的信譽以及資金實力調(diào)查分析，更不顧自身的經(jīng)濟實力，盲目投標。一般情況下，投標需要向建設單位支付一定的投標保證金，如中標，還要交納履約保證金。如未中標，保證金的收回需要一定的時間，這就造成施工企業(yè)大量的沉淀資金。中標簽定合同后，有的業(yè)主為了轉(zhuǎn)移投資概算或資金壓力，計量支付不及時或故意拖延開工時間和工期，有的甚至故意拖欠工程款，這就更加大了施工企業(yè)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)以及債務償還的難度，增大了財務風險。

3、營運資金管理不合理

一個項目就必須開一個銀行賬戶，有的甚至一個項目多頭開戶，致使資金沉淀；在項目施工過程中沒有設置現(xiàn)金剩余的最低額度預警線；缺乏現(xiàn)金預算管理；流動債權與債務、施工大宗物資購置資金使用分配不合理，使施工企業(yè)不能把工程資金優(yōu)先用于必須開支和緊急事情，一旦業(yè)主違約將面臨訴訟等法律糾紛，這些都加大了施工企業(yè)財務管理的風險。

4、非生產(chǎn)性開支以及管理成本的增加

保證施工成本可控性是保證企業(yè)能夠正常經(jīng)營并獲取最大利益的手段之一。近年來人力資源成本的上升、原材料價格上漲以及管理費用的增加，造成了施工企業(yè)成本的上升，加之投標時的定額以及規(guī)費修訂滯后等原因，對施工企業(yè)成本費用、利潤影響較大，相應給企業(yè)的現(xiàn)金流造成影響和威脅。

工程項目管理系統(tǒng)如何助力現(xiàn)金流管控？

施工企業(yè)要適應市場競爭，就必須不斷進行制度創(chuàng)新，配合精細化管理，保證企業(yè)現(xiàn)金流的良性循環(huán)。在資金管理上建立完善一套行之有效的信息化內(nèi)部控制管理制度，努力使資金運動的各個環(huán)節(jié)處于可控狀態(tài)，通過優(yōu)化資金結構，盤活沉淀資金，加大監(jiān)控力度，規(guī)避經(jīng)營和財務風險，最終提升財務管理水平，實現(xiàn)施工企業(yè)價值最大化目標。

信息化工程管理系統(tǒng)的價值

1、通過信息化工程項目管理系統(tǒng)，可以幫助施工企業(yè)建立資金科目、計劃及收支管理模型，規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風險，并且實現(xiàn)成本數(shù)據(jù)的全面、及時、準確分析與監(jiān)控，助力企業(yè)科學管理現(xiàn)金流。工程項目管理系統(tǒng)能夠幫助管理層隨時隨地掌控各項目收付款情況。建立合同收付款管理模塊，了解每一個項目在勞務、材料、其他費用等方面的實際支出占比情況，完善項目支出管理；

2、工程項目管理系統(tǒng)幫助企業(yè)對回款、開票等財務流程進行嚴格管控，收款發(fā)票開具進行線上審批，保證合規(guī)開票。設置相應回款時間提示并確定責任人，保證每筆回款有人負責，逾期未付自動提醒，有效避免權責不清或該回的款沒回。項目執(zhí)行過程中的賬目筆筆上系統(tǒng)，系統(tǒng)可直觀對比預算，超過預算值后系統(tǒng)自動進行預警提醒并推送至相關部門，完善項目收款管理；

3、工程項目管理系統(tǒng)規(guī)范審批流程，付款申請必審批，相關發(fā)票線上留存，保證每筆付款可控，有效避免未收票先付款多付款情況發(fā)生。收付款直接綁定該項目該業(yè)務線，點開付款直接鉆取查看款項相關各項信息保證信息可查避免相互甩鍋。日常報銷線上審批，快捷留痕并且綁定費用預算超預算系統(tǒng)自動提醒；

4、工程項目管理系統(tǒng)能夠建立可視化數(shù)據(jù)報表，項目收支情況一目了然，為決策提供支撐。同時，系統(tǒng)可設置分層管理權限，不同層級和部門擁有不同的使用權限，進一步完善管理流程。

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